1.管理公司各银行帐户，与银行的一般业务接洽。
2.负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，保证帐实、帐证相符。
4.负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
5.负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
6.及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。